中融-东农地产股权投资结构化

集合信托计划说明书

摘 要

信托计划名称：中融-东农地产股权投资结构化集合信托计划。

信托计划投资范围：向济南泰跃投资有限公司（以下简称“泰跃投资”）以股

权方式投资，信托计划成立时通过受让股权和债权资产、并向泰跃投资增资，以

持有泰跃投资100%的股权和对泰跃投资享有本金为4亿元的债权资产。泰跃投

资持有位于济南市农科院电建路的房地产开发项目（地块编号为2012-G103，以

下简称“济南电建路项目”）50%的投资权益。

风险控制：包括但不限于①受托人按照忠诚、谨慎的原则对信托计划及泰跃

投资进行主动管理，依法行使泰跃投资的股东和债权人权利；②可采取包括但不

限于派出管理人员对泰跃投资和济南电建路项目的重大决策、工程建设、财务资

金等实施有效监管，并有权委托第三方机构代为履行部分管理职责。

信托计划规模：本信托计划募集总规模不超过160,000万元（“募集总规模”），

其中：优先级信托单位募集总规模不超过120,000万元，信托计划成立时的募集

规模预计为40,000万元（具体情况以实际募集资金为准），但不得低于最低募集

规模5,000万元（“优先级募集规模”）；信托计划成立时次级信托单位募集规模

为40,000万元，由济南泰跃房地产开发有限公司（以下简称“泰跃地产”）以债

权资产认购；信托计划成立后按照《信托合同》约定开放发行或泰跃地产追加认

购次级信托单位的，次级信托单位募集规模相应调整。受托人有权根据信托计划

发行情况变更前述募集总规模、优先级募集规模和次级募集规模，但信托计划优

先级募集规模与次级募集规模之比不得超过3：1。

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信托计划预计存续期限：5年，自信托计划成立日开始计算。如果信托计划

存续期内，受托人根据信托计划运营情况自行决定变现信托财产且信托财产已变

现完毕或虽未变现完毕但变现所得已足以支付信托计划终止后预计应予支付的

信托税费和信托费用、优先级受益人预期信托利益或发生信托文件规定的信托计

划可以提前终止的其他情形的，则信托计划提前终止。

优先级信托单位的赎回封闭期：持有某一类优先级信托单位的受益人可申请

于对应的赎回封闭期届满日（赎回开放日）赎回其持有的优先级信托单位。信托

计划成立时发行的优先级A类信托单位的赎回封闭期为24个月，赎回封闭期届