库存现金盘点表截止日期： 被审计单位：

清点现金 货币面额 100.00 50.00 20.00 10.00 5.00 1.00 零币 人民币实盘小计 外币币种 其中：美元 欧元 日元 港币 其他币种 外币实盘小计人民币长(+) 短(-)款 外币长(+)短 (-)款

核对项目 金额 项目 报表截止日现金账面余额 报表日至监盘日现金收入总额 报表日至监盘日现金支出总额 监盘日现金账面余额 加：监盘日未入账传票收入金额 减：监盘日未入账传票支出金额 加： 减： 外币盘点数 实点原币 折合人民币 账面原币 外币账面数 汇率 折合人民币 金额

张数

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合计长(+) 短(-)款

未审数出纳员： 审计说明： 会计主管人员：

审计调整数监盘人：

审定数检查日期：

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