用友财务软件上机综合练习（案例）资料

一、 初始设置和初始设置资料

1、基础资料 账套号：***

账套名称：江西龙腾机电设备制造厂 启用日期：1999年01月01日 会计期间设置：01月01日12月31日

地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联系电话及传真：0792-8124868电子邮件：Meng ye.816@eyou.com，纳税人登记号：110108200711013。开户银行：工行九江分行西二路支行，账号：088-01191632（人民币户）。本币名称：人民币（代码：RMB），行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目）。 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货分类编码级次：1223，客户、供应商分类编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：122，会计科目编码级次：32222。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。无外币核算业务。

2、财务人员及权限

? 会计主管——陈晔（口令：1），负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作； （1）负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行； （2）审核业务兼负责财务分析、决策支持和行业报表管理； （3）审核业务兼负分销链管理； （4）负责财务链（喊成本管理）工作。 ? 出纳——李萍（口令：2）

（1）负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印

权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限； （2）审核业务。

3、机构设置

部门档案

编号 1 101 102 103 2 201 202 3 301 302

名称 行政科 厂办 财务室 总务 生产科 金装车间 辅助车间 供销科 销售组 供应组 部门属性 管理兼技术 管理兼技术 财务 库房 生产 基本生产 辅助生产 供销 销售 供应 负责人 朱佳 李宁 陈晔 刘军 张盼 王兵 王斌 梁群 李明 丁洁 4、职员档案

职员档案

职员编号 101 102 103 104 105 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302

职员名称 朱佳 李宁 陈晔 李萍 刘军 王兵 江军 周荣 朱涛 郭清 宋丹 王斌 邹亮 李明 丁洁 所属部门 厂办公室 厂办公室 财务室 财务室 总务 金装车间 金装车间 金装车间 金装车间 金装车间 金装车间 辅助车间 辅助车间 销售组 供应组 职员属性 负责人 厂办秘书 会计主管 出纳 保管员 车间主任 工人 工人 工人 工人 工人 车间主任 工人 组长 负责人 职员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 车间管理人员 基本生产人员 基本生产人员 基本生产人员 基本生产人员 基本生产人员 辅助车间人员 辅助车间人员 销售人员 企业管理人员 工龄 25 18 30 13 16 15 6 3 9 4 7 14 5 8 21 基本工资 600 500 500 400 300 400 300 300 300 300 300 500 300 500 500 二、会计核算资料

(一)总账系统

1、业务控制参数

凭证制单时，采用序时控制（不能倒流）进行支票管理与资金及往来赤子控制，可使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。

账簿打印位数、每页打印位数按软件标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 数量和单位小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日—12月31日。

2、会计科目及期初数据

会计科目及期初数据

…… 此处隐藏1795字 ……

项目名称 基本工资 岗位工资 奖金 交补 应发合计 病假扣款 事假扣款 养老保险金 代扣税 扣款合计 实发合计 日工资 事假天数 病假天数 计税基数 工龄

类型 N N N N N N N N N N N N N N N N

长度 10 10 10 6 10 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 3

小数位数

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0

工资增减项 增项 增项 增项 增项 增项 减项 减项 减项 减项 减项 增项 其他 其他 其他 其他 其他