出纳员岗位首要责任(14篇)
岗位责任能够作为组织开展和人才培养的根底。通过对不同岗位责任的联接和对接,组织能够树立起完好的组织架构和用人体系,为组织的开展供给支撑和确保。以下是小编带来的出纳员岗位首要责任,欢迎我们一起来收看!
出纳员岗位首要责任精选篇1
1.仔细执行国家财经法规、现金处理准则,恪守本公司的财政处理准则。
2.恪守财政人员职业道德,坚持脚踏实地、廉洁奉公的作业准则。
3.保存本公司商业秘要,不通过领导赞同,不许走漏公司的管帐信息。
4.担任钱银资金的收授予处理作业。
5.担任每天处理各项经营收入的收款作业,每日逐笔核对收进款的到账状况,收到款在第一时间开出收据并交管帐开送货单。
6.出纳员直接收到的现金出售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能移用公款与私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日依据凭据逐笔挂号现金、银行存款日记账,账簿一概选用订本式,做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意替换、涂抹账簿。
8.开销报销、告贷时,要对原始单据进行审阅,契合报销程序与处理准则、金额精确后才干付款。不见管帐、市场部司理的签字,出纳不得付款。不管司理是否签字赞同,告贷要本着前账不清,后账不借的准则。
9.担任每日清点库存现金,核对现金日记账,确保账实相符,确保现金安全。如呈现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要担任补偿。
10.恪守领导组织,及时合作管帐做好其他日常作业。
出纳员岗位首要责任精选篇2
一、贯彻执行国家法律、法规和财政准则,依据审阅后的合法收付凭据处理现金收付和银行结算事务。
二、要仔细检查各种报销或开销的原始凭据,对违背国家规则或有过失的,要回绝处理报销手续。
三、依据审阅无误的出入凭据及时挂号现金日记账和银行存款日记账,做到书写整齐、数字精确、日清月结、禁止白条低库。
四、担任做好薪酬、补助等的'造册发放作业。
五、及时处理各种原始核算单据材料,传递管帐凭据,不得积压。
六、严厉恪守现金处理准则,库存现金不得超越定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完好。要树立合适本单位状况的现金和有价证券保管责任制,如产生缺少,归于出纳员责任的要进行补偿。
出纳员岗位首要责任精选篇3
1、担任公司现金及记账、银行存款、日记账的处理作业,按规则审阅现金收付凭据;
2、严厉执行现金处理准则,要妥善保管现金;
3、及时处理银行结算事务,处理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;
4、担任经营收入出入现金或转账金钱的处理;
5、编制本部资金日报表及借款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及借款周报表;
6、担任与集团财政部对接,及时完结集团各公司资金来往分配及核对;
7、完结部分领导交办的其他使命。
出纳员岗位首要责任精选篇4
精确、及时地完结现金收付及报销作业,开具或讨取相关的收据,完结账务处理。
审阅各类原始凭据,担任公司收入和开销的.处理,做到日清月结,做到账实相符。
担任开具发票,核对合同金额。
担任保管及收拾公司资金付出的有关单据、印章等,确保原始凭据完全,帮忙出具各种报表。
担任税金的核算,申报和汇缴作业,帮忙财政审计和年检。
出纳员岗位首要责任精选篇5
在部长领导下,依照国家财会法规、公司财会准则的有关规则,仔细处理提取和保管现金,完结收付手续和银行结算事务。
依据审阅无误的手续,处理银行存款、取款和转帐结算事务;挂号银行存款日记帐;及时依据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
挂号现金和银行日记帐,做到月结日清,确保帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现过失及时查清更正。
仔细检查暂时借支的用处、金融和同意手续,严厉执行市(县)内收购领用支票的手续,操控运用限额和报销期限。
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2、 挂号现金、银行日记账,对各类收据做好备检挂号;
3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审作业,核对填写是否标准、单据是否完全、发票是否实在、合规,金额是否精确;
5、 安全保管给类收据、现金及现金等价物、网银付出盾等;
6、 银行开户、刊出、改变、收据的.购买;
7、 定时、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
8、 活跃帮忙上级领导完结公司、部分各项财政作业。