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财经纪律专项大检查自查自纠情况统计表单位名称(盖章): 序号 自查内容 是否设立“小金库”;所有收入是否足额缴入国库或财 政专户；是否存在收款、收费收入不入账；“小金库 ”治理是否彻底、治理有无反弹、防治“小金库”的 长效机制是否健全。 “三公经费”是否公开；车辆维修、保险、加油是否 符合相关规定；公务接待报销是否规范；公务外出是 否按有关规定报批。 中介组织、行业协会、下属企业与主管部门、单位财 务是否独立核算，是否存在政企不分等问题。 “一把手”是否直接分管财务。 是否设立单独的财务核算机构，会计、出纳是否分 开，财务人员是否具备会计从业资格。 是否制定单位内部会计核算体系，是否按照财务管理 制度的规定制定相应的分工管理职责。 现有银行账户是否符合开设账户的规定，银行留存印 件是否由财务人员分开保管。 是否制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体 的管理规定。 填表人： 联系电话： 发现问题 涉及金额 年 月 日 备注

整改落实情况

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