总账模块操作手册

目录

总账模块 .............................................. ２ 账务处理 .............................................. ３ 栏位说明： ............................................ ４ 审核过账 .............................................. ５ 操作步骤： ............................................ ６ 结转 .................................................. ８ 操作步骤 .............................................. ８ 报表制作 ............................................ １０ 栏位说明： .......................................... １２ 账本打印 ............................................ １３ 凭证转入 ............................................ １４ 栏位说明 ............................................ １４ 操作步骤 ............................................ １４ 凭证转出 ............................................ １５ 栏位说明 ............................................ １５ 操作要点 ............................................ １６ 凭证汇总 ............................................ １６ 栏位说明 ............................................ １６ 操作步骤 ............................................ １７

总账模块

进入系统总控画面，点击[总账系统]，将会出现如下界面：

总账系统的操作需得到系统基础资料的支持，如会计科目的设置、客户、员工资料等。 点击[会计科目设置]菜单，系统会跳出已准备好的摸板，如图所示

[会计科目设置]中一定要做好管制科目、模版、类别设定项目的设置，这样的话在以后操作中可以减少一些不必要的重复工作，从而提高工作率。

账务处理

总账系统的业务流程：期初数据的录入、一般凭证的录入、审核、过账以及报表制作。

凭证输入方式：

一、点击[凭证输入]按钮，系统跳出它的界面图，如下

栏位说明：

1、制票日期：在凭证输入作业中，制票日期为登打的日期，而凭证日期为过账的日期。若您

不想输入日期，那系统会默认为当天的日期。当制票日期和凭证日期时间相一致时，是因为登打之后立即过账。如果需要查询时可利用F3速查功能查询制票日期、凭证日期、制票号码、凭证号码、制票人的资料。

2、制票号码，系统自动生成，无需手工输入。

3、凭证号码：过账后系统才会自动生成，未过账前，这里是为空的；过账后不同凭证类别，

系统会自动以[VS]（收款凭证）、[VF]（付款凭证）开头编号。凭证在输入过程中，如需要改动时可按实际工作需要改动传票的流水序号。

4、账别：此值需手工输入。指企业为满足不同账套的需要，而对凭证所作不同归属的一个注

记，如果不需对凭证作分配，则不用输入。

5、部门：在〔凭证输入〕输入作业中，设立部门主要是方便会计工作人员可以分部门别类的

进行成本核算。按下键盘上的F9查询键或点击滑鼠键则可进入部门代号的查询窗口。

6、科目代号：明细科目设定。当光标在该窗口时，它显示的科目代号为数字，如光标不在该

窗口时，它显示的科目代号为具体的科目名称。按下键盘上的F9查询键或点击滑鼠键则可进入部门代号的查询窗口。

7、摘要：可对科目进行详细说明，利用Ctrl＋Alt进行常用词汇查询。若是该张凭证是从其

它子系统转切过来的，那分录摘要则根据会计科目的辅助核算内容显示，例如「应付账款」科目设置的「辅助核算」的「单位往来」，则在分录摘要中显示就是厂商名称及其代号。

8、冲账注记：该栏位根据需要自己输入，当进行辅助核算控制时，相当于多一个核算条件，

在“立冲账”报表中此栏内容可以得以体现。例如发生一笔差旅费用，你的核算类别可能是个人，则在“个人往来”栏，你可输入其名称，同时你可在“冲账注记”栏注明是哪一家客户，这样在“立冲账”报表中你可设定条件：针对这家公司，你一共发生了多少差旅费，从而作出相应的管理决策。

9、备注：依公司情况自行输入文字叙述。若是从进销存或其他子系统转切过来的凭证，则显

示出凭证的来源地，双击之后则呈现出单据的输入画面。例如该备注显示「单张切制：PB73120001」则表示该凭证来源于进货退回单，双击之后就进入进货退回单的输入画面。

10、F11科目余额：点击此栏位或按F11键，系统将显示对应科目的科目余额。

样版凭证的使用

样版凭证是指企业将频率使用较高的业务，根据业务性质预先设好的凭证。在以后发生这项业务可直接点击“样版”选择，系统会直接将次笔业务自动带出，我们所要做的只需将金额输入即可。可在此点击F3进行编辑样版凭证。

审核过账

凭证的审核、过账一般不由制单人操作。审核人在进入 总账系统 后点击“审核凭证”按钮则会进入审核凭证作业，如下图

操作步骤：

1、 点击[速查]或按F3键，将待审核的凭证过滤出来。

2、 核对凭证内容，数据无误后，点击右边的菜单[审核]，这时系统会自动将审核人的代号

（识别码）显示在菜单下面的审核人处。表示该张凭证已通过审核。

注意：每审核一张，在速查视窗中便会少一张，速查窗中只显示待审核的凭证。可以在速查中一次选取一个月的凭证，则每审核完一张，点击上下翻页图标，即可继续下一张凭证的审核。在一般凭证中一样可以看到审核的结果。

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部门显示：1含所属，2不含所属（选择含所属部门时，只需在部门栏位中录入该部 门的账套即可。）

1全部○2开账凭证○3收款凭证 ○4凭证类别：本系统提供了7种凭证类型，分别是（○

5付款凭证 ○6更正凭证 ○7结账凭证）转账凭证 ○，你可根据需要进行选择。

3、点击“制表”，系统就会马上进行搜索，很快就会把所有的资料列示出来，让你一目了然。

到这里总账系统的操作就介绍到这里了。