财政一体化管理 信息系统操作手册

（国库股版）

目 录

1. 计划管理 .................................................................................................................................. 2

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1.1. 业务描述 ....................................................................................................................... 2 1.2. 流程说明 ....................................................................................................................... 2 1.3. 系统操作 ....................................................................................................................... 3

（1）国库用款计划录入（代编） ................................................................................. 3 （2）用款计划审核（单位/国库代编） ....................................................................... 5 （3）额度下达 ................................................................................................................. 7 （4）授权额度通知单生成 ............................................................................................. 8 （5）财政授权支付额度通知单打印 ............................................................................. 9 （6）清算额度单生成 ................................................................................................... 11 （7）财政授权支付汇总清算单打印 ........................................................................... 11

2. 支付管理 ................................................................................................................................ 11

2.1. 直接支付 ..................................................................................................................... 11

2.1.1. 业务描述 ......................................................................................................... 11 2.1.2. 流程说明 ......................................................................................................... 12 2.1.3. 系统操作 ......................................................................................................... 12 （1） 直接支付录入 ................................................................................................. 12 （2） 直接支付用款申请审核 ................................................................................. 14 （3） 直接支付凭证生成 ......................................................................................... 16 （4） 直接支付凭证打印 ......................................................................................... 17 2.2. 直接支付退款 ............................................................................................................. 19

2.2.1. 业务描述 ......................................................................................................... 19 2.2.2. 流程说明 ......................................................................................................... 20 2.2.3. 系统操作 ......................................................................................................... 20 （1）直接支付退款单录入 ........................................................................................... 20 （2）直接支付退款凭证生成 ....................................................................................... 22 （3）直接支付划款回单登记 ....................................................................................... 23 （4）直接支付退款入账通知单生成 ........................................................................... 24 （5）直接支付退款入账通知单打印 ........................................................................... 25 2.3. 实拨管理 ..................................................................................................................... 26

2.3.1. 业务描述 ......................................................................................................... 26 2.3.2. 流程说明 ......................................................................................................... 27 2.3.3. 系统操作 ......................................................................................................... 27 （1）拨款单审核 ........................................................................................................... 27 （2）拨款单生成/打印 ................................................................................................. 28 （3）拨款单回单登记 ................................................................................................... 31 2.4. 实拨退款 ..................................................................................................................... 32

2.4.1. 业务描述 ......................................................................................................... 32 2.4.2. 流程说明 ......................................................................................................... 33 2.4.3. 系统操作 ......................................................................................................... 33 （1）实拨退款单录入 ................................................................................................... 33 （2）实拨退款凭证生成 ............................................................................................... 34 （3）实拨退款凭证打印 ............................................................................................... 35