连锁超市厂商货款结算流程

时间:2022-11-20 15:38:56 作者:壹号 字数:1029字

连锁超市厂商货款结算流程

为了保持供需双方良好合作关系,特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书(初次结算),填写规范并签字盖章交到财务部。(合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款)。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账(所需单据:验收单、送货单、退货单)。

3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单,告知厂商本期应结算货款金额

5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

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8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

连锁超市

2013-7-4